Recurso · Fechamento
Três relatórios que todo negócio precisa, cada um respondendo uma pergunta. No Fechamento do DirERP, os três ficam no mesmo relatório: quanto tenho, quanto devo, quanto sobra.
1 · A foto de hoje
Quanto tenho e quanto devo?
Tudo o que o negócio tem hoje — o dinheiro no banco, o que os clientes ainda vão pagar, a mercadoria na prateleira — e tudo o que ele deve. A diferença entre os dois é o que é seu.
| O QUE A EMPRESA TEM | |
|---|---|
| DINHEIRO NO BANCO E NO CAIXA | 293.536,70 |
| CLIENTES A RECEBER | 180.088,17 |
| ESTOQUE (CUSTO MÉDIO) | 412.750,00 |
| TOTAL | 886.374,87 |
| O QUE A EMPRESA DEVE | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 349.242,15 |
| IMPOSTOS E COMISSÕES A PAGAR | 4.118,40 |
| TOTAL | 353.360,55 |
| O QUE É SEU | |
| TEM − DEVE | 533.014,32 |
2 · O movimento do negócio
Quanto sobrou?
O que você vendeu no período, menos o que a mercadoria custou, os impostos da venda e as despesas do mês. O que fica no fim é o resultado: quanto sobrou para o negócio.
| AGOSTO DE 2026 | |
|---|---|
| VENDAS | 412.600,00 |
| (−) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA | 268.190,00 |
| (−) IMPOSTOS SOBRE A VENDA | 41.260,00 |
| MARGEM | 103.150,00 |
| (−) DESPESAS DO MÊS | 71.480,00 |
| QUANTO SOBROU | 31.670,00 |
3 · O movimento do dinheiro
De onde veio e para onde foi o meu dinheiro?
O que entrou e o que saiu, dia a dia. Começa no saldo do início do mês, soma o que você recebeu, tira o que pagou e termina no saldo que está no banco hoje.
| AGOSTO DE 2026 | |
|---|---|
| SALDO EM 01/08 | 251.940,20 |
| (+) RECEBIMENTOS | 398.215,30 |
| (−) PAGAMENTOS | 356.618,80 |
| SALDO EM 31/08 | 293.536,70 |
Os três juntos
Números de uma empresa de demonstração. Os três relatórios saem dos mesmos lançamentos do dia: pedido, nota e baixa.
A conversa é com quem escreve o sistema.